التاريخ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

نقد في الصندوق ولدى البنوك

1,481,464

1,372,451

1,377,678

1,463,369

3,481,614

10,367,024

محفظة الأوراق المالية

352,646

246,217

970,517

1,161,723

995,608

2,756,564

ذمم مدينة بالصافي

544,421

2,474,015

503,800

1,052,919

725,810

170,626

موجودات متداولة أخرى

150,700

127,655

7,0967

102,156

149,118

1,491,277

مجموع الموجودات المتداولة

2,529,231

4,220,338

2,922,962

3,780,167

5,352,150

14,785,492

موجودات ثابتة - صافي

68,012

83,022

103,918

106,356

116,919

551,720

موجودات أخرى

0

180,000

180,000

0

0

0

مجموع الموجودات

2,597,243

4,483,360

3,206,880

3,886,523

5,469,069

15,337,212

المطلوبات

ذمم دائنة وأوراق دفع

296,135

1,604,403

331,572

407,231

1,401,834

7,037,969

أرباح مقترح توزيعها

0

180,000

180,000

400,000

500,000

0

مطلوبات أخرى

119,498

427,706

348,270

684,789

281,006

1,222,293

مجموع المطلوبات

415,633

2,212,109

859,842

1,492,020

2,182,840

8,260,263

حقوق المساهمين

رأس المال المصرح به

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

رأس المال المكتتب به

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

رأس المال المدفوع

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

احتياطي إجباري

85,266

136,393

170,215

274,452

393,617

891,650

احتياطي اختياري

74,410

99,974

133,795

238,033

357,197

855,230

أرباح محتجزة

21,934

34,884

43028

282,022

535,415

3,330,069

مجموع حقوق المساهمين

2,181,610

2,271,251

2,347,038

2,794,507

3,286,229

7,076,949

المطلوبات وحقوق المساهمين

2,597,243

4,483,360

3,206,880

3,886,527

5,469,069

15,337,212

2000

2001

2002

2003

2004

2005

الإيرادات

عمولة الوساطة المالية

304,316

588,246

478,988

912,229

1,142,875

4,626,179

صافي إيرادات محفظة الأوراق المالية الأجنبية

-4,407

-39,863

22,475

0

0

0

صافي إيرادات السندات

60,760

0

0

0

0

0

صافي إيرادات محفظة الأوراق المالية المحلية

0

286,139

175,502

427,645

322,454

885,329

إيرادات أخرى

0

51,122

35,696

105,914

92,189

239,220

مجموع الإيرادات

360,669

885,644

712,661

1,445,788

1,557,518

5,750,729

المصاريف

مصاريف عامة وإدارية

177,044

136,795

153,132

210,246

240,282

506,951

مصاريف الفوائد

0

237,576

0

0

0

0

مصاريف متفرقة

100,770

0

221,311

177,168

28,225

34,719

مجموع المصاريف

277,814

374,371

374,443

387,414

268,507

541,670

ايرادات غير تشغيلية

40,900

0

0

0

53,502

0

مصاريف غير تشغيلية

0

0

17,500

0

98,568

228,725

الربح قبل الضريبة

123,755

511,273

320,718

1,058,374

1,243,945

4,980,334

ضريبة دخل السنة

36,000

103,621

64,931

184,305

225,622

1,035,177

صافي الربح

87,755

407,652

255,787

874,069

1,018,323

3,945,156